2025년 상반기 증시는 그야말로 변동성이 매우 컸는데요. 2025년 1월부터 6월까지 무려 78개의 ETF가 새롭게 상장되었습니다. ETF를 출시하는 운용사들 또한 그만큼 바쁜 한 해를 보내고 있는 듯합니다. 이 포스팅에서는 그중에서도 특히 투자 전략에 도움 되는 핵심 ETF들만 정리했습니다. ETF 투자를 계획 중이라면 이 포스팅을 끝까지 읽어 보시고 도움이 되시길 바랍니다.
📌 목차
- 2025 상반기 ETF 트렌드 개요
- 성장 테마 ETF: 휴머노이드로봇 · 양자컴퓨팅 · 집중투자
- 집중투자 ETF: 테슬라 · 엔비디아 · 팔란티어
- 고배당 커버드콜 ETF 실수익률 비교
- IRP/퇴직연금용 채권혼합 ETF 활용법
- 하락 방어형 버퍼 ETF 원리와 주의점
- 결론: 투자 전략 없는 ETF 투자는 위험
📈 2025 상반기 ETF 트렌드 개요
- 총 78개의 ETF가 상장. 매달 10개 이상 출시되었고, 이 중에서 40개는 미국 관련 ETF.
- 테마형 ETF가 17개로 가장 많았으며, 채권혼합, 지수, 커버드콜 등이 뒤를 이음.
- 대표적인 인기 테마: 휴머노이드로봇 · 양자컴퓨팅 · 집중투자.
🤖 성장 테마 ETF: 미국휴머노이드로봇 · 미국양자컴퓨팅 집중 분석
1️⃣ 미국휴머노이드로봇 ETF
2025년 4월 15일 상장된 같은 이름을 가진 ETF(예: ‘미국휴머노이드로봇’)도 운용사마다 수익률이 달라짐.
이는 투자종목 차이 때문입니다.
- KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF: 팔란티어·마이크로소프트 포함, 수익률 22.8%
- RISE 미국휴머노이드로봇 ETF: 테라다인·로쿠엘 포함, 수익률 19.7%
📌 주요 핵심 공통 투자종목: 엔비디아, 테슬라, 인튜이티브 서지컬(ISRG)
2️⃣ 미국양자컴퓨팅 ETF
대표 운용사 : SOL · PLUS · RISE
- SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF: 아이온큐, D웨이브 비중(36.7%) 등 양자컴퓨팅 주력기업위주 변동성 높음 → 수익률 44%
- RISE 미국양자컴퓨팅 ETF: 분산형 포트폴리오.
- PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF: 인텔, 마이크로소프트 등 우량주 중심
📌 핵심 종목 아이온큐(IONQ)는 모든 ETF에 포함됨.
현재가가 적정이라는 전문가 의견 있지만 그 수가 적어 신뢰도 부족. *직접 분석 필요.
📌 아이온큐(IONQ)의 비중을 높이고 싶다면 국내상장 ETF가 좋고, 우량기업이 좋다면 미국상장 QTUM ETF도 괜찮은 선택.
🚀 집중투자 ETF: 테슬라 · 엔비디아 · 팔란티어
국내 투자자들이 많이 보유한 3대 종목(테슬라, 엔비디아, 팔란티어)을 집중 담은 ETF들이 상장됨.
- ACE 테슬라밸류체인액티브: 테슬라 비중 43%
- RISE 팔란티어고정테크100: 팔란티어 비중 25%, 주가상승에 초점
- RISE 팔란티어미국채커버드콜혼합: 팔란티어 비중 27.7%, 주가상승 모멘텀보다 배당에 초점
- ACE 엔비디아채권혼합블룸버그: 엔비디아 비중 32.9%, 나머지 채권 비중. 안정적인 투자자에게 좋은 구성.
각 기업별 리스크(실적, 대외정책, 의존도)를 반드시 분석한 후 투자 성향에 따라 판단 필요
💸 고배당 커버드콜 ETF 실수익률 비교
신규 커버드콜 3개월 이상 배당률 비교
- RISE 테슬라미국채커버드콜혼합: 배당률 18.1% (단, 첫 달 배당지급이 높은 결과)
- KODEX 미국S&P500데일커버드콜OTM: 배당률 14.6%
⚠️ 모두 주가가 상장 후 -10% ~ -14% 하락. 배당률이 높아도 우상향 종목에 투자해야 실익 확보 가능
📌 [신규 미국 월배당 ETF 소개] ACE 미국배당퀄리티[DGRW]: 마소, 엑슨모빌, 애플, 엔비디아, 필립모리스,... 우량주 포진.
📐 IRP/퇴직연금용 채권혼합 ETF 활용법
- 채권혼합 ETF를 활용하면 IRP 계좌에서 위험자산 70%+주식 9%+채권 21%로 위험자산 비중을 최대 79%까지 확대 가능
- 주식 9% 예시: S&P500 혼합 ETF를 통해 9%를 주식에 투자 가능
- 채권혼합 ETF 상품유형: 지수형 · 테마형 · 빅테크 기업· 배당 채권혼합 ETF 중에 선택
🛡️ 하락 방어형 버퍼 ETF 원리와 주의점
📌 버퍼 ETF 구조: -10% 하락은 방어, +17%까지는 상승 이익 수령
1. 국내상장 버퍼 ETF 대표: KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브, KODEX 미국 S&P500 버퍼 6월 액티브
- KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브 (하락버퍼 -12.5%, 상승캡 10.8%)
- KODEX 미국 S&P500 버퍼 6월 액티브 (하락버퍼 -11.0%, 상승캡 15.4%)
2. 미국상장 버퍼 ETF 대표 3가지: BUFG(S&P500), BUFR(S&P500), PJAN(S&P500), BUFQ(나스닥100)
- 2022년 하락장 일 때, S&P500: -19.8% → BUFG: -7.9%로 방어
- 2024년 상승장 일 때, S&P500: +23.3% → BUFG: +14.9%로 제한
✅ 단기 리스크 헷지에 유용, 장기 복리 효과에는 ❌(부적합)
✅ 결론: ETF는 전략 없이 투자하면 수익률보다 RISK가 더 클 수 있다
ETF 시장이 성장하면서 선택의 폭은 넓어졌지만, ETF 이름이나 테마만 보고 투자하면 낭패 보기 쉽습니다.
- 구성 종목 확인은 기본!
- 연금 계좌, 단기 수익, 배당 수익, 리스크 방어 등 목적별 ETF 전략 설정이 중요
- 무작정 유행을 따라가기보다는 내 투자 성향과 재무 계획에 맞는 ETF를 선택하시는 것이 중요합니다.
⭐출처 안내
본 포스팅은 유튜브 주식투자 전문 채널 수페TV님의 구독자로서 영상을 시청하고 요약해 보았습니다.
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